La Renta Variable Nacional gana rentabilidad en septiembre

Los fondos de la categoría VDOS Renta Variable Nacional han tenido una positiva evolución durante septiembre que ha llevado a esta categoría a ser la más rentable durante el mes, revalorizándose un 9,71 por ciento, según datos de VDOS hasta el día 21, aunque el avance dese comienzos de año hasta el día 26 es más modesto (0,53%). La intervención de Mario Draghi ha obrado milagros tanto en la Bolsa como en la prima de riesgo españolas, hasta la tercera semana de septiembre.

Con calidad cinco estrellas de VDOS, FIDELITY FUNDS-IBERIA FUND es el que obtiene los mejores resultados. Se revaloriza un 11,22 por ciento, según VDOS, durante el año. Con el objetivo de proporcionar crecimiento de capital a largo plazo, invierte principalmente en valores de renta variable españoles y portugueses, siguiendo un estilo de gestión activo e invirtiendo en una cartera diversificada de valores. Su historia por rentabilidad lo sitúa en el primer quintil en los últimos periodos a uno, tres y cinco años, con un dato de volatilidad de 18,72 por ciento en el último año, que lo sitúa por este concepto entre los mejores de su categoría, en el quintil cinco. Para invertir en este fondo de Fidelity Worlwide Investment, se requiere una aportación mínima de 2.500 dólares (aproximadamente 1.941 euros). Sus partícipes soportan una comisión fija de 1,50 por ciento, además de un 0,35 por ciento de comisión de depósito.

También superando la rentabilidad obtenida por su categoría en lo que va de año, AVIVA ESPABOLSA acumula un 3,14 por ciento, según VDOS. Tomando como referencia el índice IBEX 35, invierte hasta un 75 por ciento de su cartera en una selección de valores renta variable, porcentaje del que un 75 por ciento se adjudica a la Bolsa española. El porcentaje restante de renta variable, puede invertirse puntualmente en emisores europeos, que pueden o no ser de la zona euro. El 25 por ciento que no se invierte en renta variable, corresponde a renta fija pública o privada, con una duración media inferior a 18 meses. Por rentabilidad, se posiciona en el primer quintil durante 2008, 2010 2011 y 2012 con una controlada volatilidad en el último periodo anual de 15,66 por ciento que, como al anterior, lo sitúa en el quintil cinco por este concepto. La aportación mínima requerida para invertir en este fondo es de 2.000 euros, gravando a sus partícipes con una comisión fija de 0,45 por ciento y de depósito de 0,09 por ciento.

BPA FONDO IBERICO ACCIONES obtiene en lo que va de año una rentabilidad de 1,37 por ciento, según VDOS. Referenciado también al índice IBEX 35, invierte al menos un 90 por ciento de su cartera de renta variable en valores de emisores españoles. El fondo se posiciona en el primer quintil, por rentabilidad durante 2010, batiendo al índice de su categoría durante 2011 y 2012. Por volatilidad, registra un ajustado dato en el último año de 18,61 por ciento, situándolo ente los mejores de su categoría, en el quintil cinco, por este concepto. La inversión en este fondo requiere una aportación mínima de una participación, con un dato de valor liquidativo de 69,35 euros. Aplica una comisión fija de 2 y de depósito de 0,20 por ciento.

Son fondos de elevado nivel de riesgo, aptos para inversores capaces de soportar la volatilidad que la renta variable lleva implícita, a la que habría que añadir la evolución de la economía española para los próximos meses.